公司公告

厚普股份:国金证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与

来源:http://www.52zyzs.com 责任编辑:凯时娱乐网址 2018-11-08 13:36

  机电设备股份有限公司(以下简称“厚普股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对厚普股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查,情况如下:

  (一)实际募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]967 号),公司实际向社会公开发行人民币普通股17800000.00 股,其中:发行新股数量 14800000.00 股,公司股东公开发售股份(即老股转让)数量 3000000 股。公司发行新股 14800000.00 股,发行价格每股 54.01 元,募集资金总额 799348000.00元,扣减承销费、www.k8.com,保荐费等发行费用共计人民币 82163258.43元后,募集资金净额为人民币 717184741.57 元。【国内企业】2016年7月27日肉禽

  为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规的规定,公司和本保荐机构分别与中信银行成都锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行

  改造船舶的补贴;其次相对于柴油、船用燃料油等这一类油品,LNG 不具备价格优势或优势不明显,且我国在船舶污染减排上没有严格的环保措施,难以推动以 LNG替代高污染的船用燃料油,实现公司 LNG船用市场良好的发展前景,以致该项目未能达到预期效益。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 截至 2017年 12 月 31 日,公司未发生募集资金项目的地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 截至 2017年 12 月 31 日,公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,公司已按照相关法规规定的程序予以置换,金额合计 6452.49 万元,其中“年新增 180套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3954.75 万元、“LNG 船用成套装置制造项目”置换 416.29万元、“技术研究开发中心建设项目”置换 2081.45万元

  五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对《成都华气厚普机电设备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了“川华信专(2018)220 号”《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为,厚普股份的募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了厚普股份截至 2017年 12月 31日止的募集资金存放与实际使用情况。

  本保荐机构审阅了公司管理层编制的《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司募集资金存放与使用情况鉴证报告,并与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员交谈,询问了募集资金使用情况。

  七、保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为,��������-ͨ������ģ��。厚普股份 2017 年度募集资金管理规范,公司及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体存放和使用情况与公司已披露情况一致;国金证券对厚普股份编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。